平成27年度   決 算 報 告 書

貸  借  対   照  表

                                          平成28年3月31日現在
                     

 施  設 名 北光学園  きずなホーム  家庭支援    センター  施  設 名  北光学園  きずなホーム 家庭支援
センター
資 産 の 部 金  額      金  額    金  額  負 債 の 部   金  額    金  額    金   額
流動資産 流動負債 28,196,714 2,691,351 180,382
  現金預金  短期運営借入金 0 0 59,000
  事業未収金    事業未払金 18,610,714 2,610,541 99,042
  未 収 金         その他の    未払金            
 立替金        1年以内返済予定設備資金借入      
 貯 蔵 品         1年以内返済  予定長期運  営資金借入金      
  前払金        1年以内返済予定リース債務      
  前払費用        1年以内支払い予定長期未払金      
  貯 蔵 品        未払費用      
  短期貸付金   預り金 1,241,560 80,810 22,340
  仮 払 金         職員預かり金      
 その他の流動資産        前受収益      
  固定資産         拠点区分間   借入金      
   基本財産          仮受金      
   建 物         その他の流   動負債      
   土 地   前受金 0 0
   定期預金        固定負債      
 その他の固定資産          設備資金    借入金      
  建 物         長期運営資   金借入金      
    建  物         リース債務      
  建物付 属設備         拠点区分間
  長期借入金
     
  構 築 物         退職給与引   当金      
  器械及び装置          長期未払金      
   車両運搬具         仮受金      
    器具及備品    その他の固定   負債 0 1,122
    土  地    0 0 0
   建設仮勘定              
 有形リース資産   その他の流 動負債 0 0 0
  ソフトウエア 固定負債 148,444,005 2,424,545 1,000,865
 無形リース資産   設借入金備   資金 138,125,000 0 0
  措置施設繰 越   特定積立資産   長期運営資金借入 金 0 0 0
   退職給与引当   資産   リース債務 10,319,005 2,424,545 1,000,865
  人件費積立資産         拠点区分間長期借入金       
  修繕積立資産 退職給与引当金 0
0 0
  備品購入等積    立資産   その他の
   固定負債
0 0
   施設整備等積   立資産    0
  長期前払費用     負債の部合計 213,063,024 5,115,896 1,181,247
  その他の固定資  産 基本金
         国庫補助金等特別積立金      
         その他の積立金      
          措置施設繰  越特定積立金      
          移行時特別    積立金      
         人件費積立金      
          施設整備等   積立金      
 
次期繰越活動
  増減差額
    うち当期活動増減差額
    純資産の部合計
資産の部合計      負債及び純資産の部合計 

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